營運財務

管理方針

本公司貫徹「落實實際績效」之經營理念，持續透過提昇營業收入及降低成本等活動之推展以創造利潤，若當年度獲有盈餘時，在維持穩健的財務結構之下，將年度盈餘以股息分派的方式回饋予股東，建立本公司長期投資的價值。

設定財務穩健成長之短中長期目標，落實行動方案，協助重要集團公司財務規劃並研擬集團財務整合方案，並配合「高值化精緻鋼廠」主軸，持續強化商品價值、改善毛利結構，達成119年精緻鋼品獲利率及銷售占比大於20%之雙20%目標。

行動方案

建立財務資訊統合平台

建立銀行業務統合數據平台提昇作業效率；持續擴展集團資金池系統功能強化集團資金運用綜效，以降低財務風險；另持續優化集團財務資訊即時查詢平台，提供查詢重要財務管理資訊。

透明溝通管道

  • 參加券商舉辦之法人說明會及路演，與國內外投資人定期面對面溝通。
  • 本公司網站設置中英文「投資人專區」，定期更新財務資訊、法人說明會簡報、年報及股務等資料。
    本公司網站「利害關係人專區」公告發言人、代理發言人、股務暨投資人關係組等單位之電話及信箱，並設置股東服務信箱與免費的股東服務專線，及時回應股東及投資人之回饋意見。

執行成效

配合相關設備更新暨營運狀況，妥適規劃資金來源及股利政策，適度調整股利分配率，以符合股東及投資人之預期，並保留適當的資金部位以因應資本支出之需。
本公司於111年中華與惠譽信評之評等等級維持不變，其中中華評等展望由穩定轉為「正向」；惠譽評等結果維持展望「穩定」，顯見評等機構肯定本公司能透過成本優勢及持續穩健的現金流量等能力，因應鋼鐵市場的景氣波動。而維持信用評等的良好績效，有助於短中長資金籌措及融資成本的降低。

111年信用評等結果

評等機構 信用評等等級 評等展望 生效日期
長期 短期
中華信評 twAA- twA-1+ 正向 111/04/28
惠譽信評 AA(twn) F1+(twn) 穩定 111/12/07

 

營業績效

 

 

營業收入
營業支出
淨利

營業收入

單位：仟元 109年度 110年度 111年度
銷貨收入 177,864,295 254,290,694 244,865,758
勞務收入及其他 5,977,231 5,491,777 5,734,871
營業收入總計 183,841,526 259,782,471 250,600,629

營業支出

單位：仟元 109年度 110年度 111年度
營業成本 175,614,789 209,566,237 232,344,138
銷貨成本 170,497,942 202,666,679 228,460,142
勞務成本及其他 5,116,847 6,899,558 3,883,996
營業費用 7,490,152 9,512,321 7,957,924
營業支出總計 183,104,941 219,078,558 240,302,062

淨利

單位：仟元 109年度 110年度 111年度
營業收入 183,841,526 259,782,471 250,600,629
稅前淨利 1,007,376 71,051,347 20,366,569
稅後淨利 885,865 62,053,033 17,783,775

盈餘分配

111年度可供分配盈餘為337.91億元，董事會決議分派特別股股息每股現金1.4元及普通股紅利每股現金1元。最近三年之股利配發狀況及股東投資報酬狀況如下：
單位：元 109年度 110年度 111年度
每股稅後盈餘 0.05 4.02 1.15
現金股利 0.3 3.1 1
股票股利 0 0 0
股東權益報酬率(%) 0.3% 19.32% 5.32%
本益比 424.8 8.27 27.77
本利比 70.8 10.73 31.94
現金股利殖利率(%) 1.41% 9.32% 3.13%

按照中鋼章程規定，公司年度決算如有盈餘，於完納稅捐、彌補虧損及提列法定盈餘公積後，依下列順序分派：

  • 依法令規定提列/迴轉特別盈餘公積。
  • 按票面額14%分派特別股股息。
  • 如尚有可分派之盈餘，按各特別股及普通股股東持有股份比例再分派紅利。

    • 中鋼現金股利配發率約為6~8成。未來股利之發放，將力求在達成公司長期穩定成長目標及投資人期望的殖利率間，兼顧兩者的平衡。